Análise Fundamental BREAKING Down Análise Fundamental A análise fundamental determina a saúde e o desempenho de uma empresa subjacente, visando números-chave e indicadores econômicos. O objetivo é identificar empresas ou indústrias fundamentalmente fortes e empresas ou indústrias fundamentalmente fracas. Os investidores percorrem longamente as empresas que são fortes e abreviam as empresas fracas. Este método de análise de segurança é considerado o oposto da análise técnica. O básico da análise fundamental A análise fundamental utiliza dados reais e públicos na avaliação um valor de segurança. Embora a maioria de analistas usem a análise fundamental para avaliar estoques. Este método de avaliação pode ser usado para praticamente qualquer tipo de segurança. Por exemplo, um investidor pode realizar análises fundamentais sobre um valor de títulos, considerando fatores econômicos, como taxas de juros e o estado geral da economia. Ele também pode analisar informações sobre o emissor de títulos, como possíveis mudanças nas classificações de crédito. Para ações e instrumentos de patrimônio, esse método usa receitas. Lucro, crescimento futuro, retorno sobre o patrimônio líquido. Margens de lucro e outros dados para determinar o valor subjacente de uma empresa e o potencial de crescimento futuro. Em termos de estoques, a análise fundamental se concentra nas demonstrações financeiras da empresa avaliada. Um dos analistas fundamentais mais famosos e bem sucedidos é o chamado Oracle of Omaha, Warren Buffett, que é bem conhecido por empregar com sucesso análise fundamental para escolher títulos. Suas habilidades o transformaram em um bilionário. Um exemplo de análise fundamental Mesmo o mercado como um todo pode ser avaliado usando análise fundamental. Por exemplo, os analistas analisaram os indicadores fundamentais do SP 500 para a semana de 4 de julho a 8 de julho de 2017. Durante esse período, o SP subiu para 2129.90 após o lançamento de um relatório de emprego positivo nos Estados Unidos. Na verdade, o mercado acabou de perder um novo recorde, chegando apenas sob o máximo de maio de 2017 de 2132.80. A surpresa econômica de mais 287 mil empregos para o mês de junho aumentou especificamente o valor da bolsa no dia 8 de julho de 2017. No entanto, existem diferentes pontos de vista sobre o valor verdadeiro dos mercados. Alguns analistas acreditam que a economia está se dirigendo para um mercado urugo, enquanto outros analistas acreditam que continuará como um mercado Bull. Como combinar análise técnica e fundamental Uma das questões mais comuns de novos comerciantes é: lsquowhich é melhor: análise técnica ou fundamental Embora a análise técnica possa ser realizada em qualquer gráfico, análise fundamental ou o estudo dos componentes reais da economia que representem uma moeda, pode ser bastante mais subjetivo. Se este fosse um mundo perfeito, podemos ter uma resposta direta e precisa à nossa nova questão de traderrsquos. Infelizmente, a realidade impede que seja assim. A tabela irá percorrer algumas das diferenças dessas duas raças de análise: Rare é o comerciante da FX que atravessa com sucesso os terrenos dos mercados com apenas uma dessas formas de análise. A maioria dos comerciantes tem alguns elementos de cada um confortavelmente em seu repertório. Neste artigo, vamos mostrar-lhe como você pode fazer isso. Técnicas ajudam a ver o que aconteceu A análise técnica tem um papel muito importante no Market FX, talvez até mesmo do que os estoques ou mercados de futuros, de onde essa análise foi popularizada. A arte da Análise Técnica gira em torno da análise de um gráfico ndash e da estratégia de uma abordagem para comercializá-lo. Existem inúmeras maneiras de fazer isso, e muitos comerciantes gostam de incluir indicadores, ação de preços e toda uma agitação de outros sistemas analíticos para projetar maneiras de colocar negócios no presente com base nos movimentos de preços do passado. A imagem abaixo mostra apenas alguns dos que os comerciantes estão procurando no que diz respeito à Análise Técnica: Criado por James Stanley No gráfico acima, existem quatro maneirismos diferentes de suporte e resistência identificados (o mesmo 4 nós abordamos em nossa Como Construir uma Estratégia Série), juntamente com a identificação de tendências e indicadores para auxiliar na abordagem de gerenciamento de risco (lsquoAverage True Range no indicador personalizado Pipsrsquo). Tudo isso pode ser associado à configuração técnica enquanto organiza um plano de negociação. Examinamos esses componentes técnicos nas 5 partes da nossa série Como construir uma estratégia. Em cada um dos cinco artigos de componentes da série, nós abordamos muito mais esse assunto específico. Isto é tudo com o objetivo de ajudar os comerciantes a construir uma abordagem baseada no que aconteceu no passado com os preços que o patrimônio realmente negociou anteriormente. Esta análise pode nos fornecer uma grande quantidade de informações, como ser capaz de ler o sentimento que pode estar no gráfico, ou quaisquer vies que possam existir. O que não nos diz, no entanto, é a única coisa que mais queremos saber ndash e é o que acontecerá em seguida com relação ao preço. Para isso, precisaremos apresentar uma análise fundamental na imagem. Os Fundamentos ajudam a moldar os movimentos de preços futuros Como lançamentos de notícias e filtros de dados adicionais no mercado, os comerciantes, portanto, oferecerão preços mais altos ou baixos para atender a essa nova informação. Os comunicados de imprensa podem muitas vezes funcionar como motivador para um mercado, promulgando futuros movimentos de preços. Como tal, isso leva muitos a concluir que: comunicados de imprensa podem trazer volatilidade considerável para o mercado, e a negociação com base em fundamentos não significa necessariamente que você precisa negociar as notícias. De fato, os comerciantes podem usar o que eles já construíram em relação à Análise Técnica para planejar uma abordagem em torno de eventos de notícias. A imagem abaixo explicará ainda mais: o principal takeaway em relação à análise fundamental é que grandes movimentos podem emanar de cada um desses lançamentos. E, assim como observamos na parte 5 do nosso How to Build a Strategy Series (Risk Management). Os comerciantes precisam saber que há uma perspectiva muito real de estar errado, e ficar impedido do comércio. Então, para todas as estratégias, é aconselhável negociar com uma parada para que um comércio não cause danos irreparáveis à sua carreira comercial. Combinando Técnicos com Fundamentos Assim como mantivemos em nossa série Como Construir uma Estratégia, os comerciantes são muitas vezes beneficiados pela primeira identificação da condição de mercado com a qual eles estão olhando para o comércio. Para os comerciantes que procuram trocar tendências, eles querem ver um lsquobiasrsquo no mercado. Isso pode ser feito com a Action Price de forma muito concisa: para tendências ascendentes, esta pode ser uma série de níveis mais altos e mais baixos e para tendências descendentes, uma série de baixas e baixas baixas. O gráfico abaixo irá ilustrar com mais detalhes: Criado por James Stanley Quando os comerciantes vêem esses tipos de tendências, eles estão vendo uma tendência no sentimento desse mercado. Durante uma tendência descendente, esse viés é menor e durante uma tendência ascendente, o viés é maior. E durante essas situações, itrsquos não apenas o suficiente para comprar ou vender e espero que estejamos no lado direito do comércio. Os comerciantes devem procurar comprar as tendências de forma econômica, com o preço em suporte ou procurar vender down-trends caro quando o preço está próximo da resistência. Os comerciantes podem usar qualquer mecanismo de identificação de suporte ou resistência para ajudar com este processo, mas é de extrema importância que os comerciantes percebam que as tendências podem reverter a qualquer momento (muito parecido com o gráfico acima mostra uma forte tendência descendente transformando-se em uma forte tendência ascendente ). Como tal, o gerenciamento de riscos ainda deve ser usado, mesmo que pareça que existe um viés claro no mercado. Para integrar os fundamentos nesta abordagem, o comerciante pode olhar para o calendário econômico como uma oportunidade para a lsquobuy de forma econômica e vender caro. O comerciante está buscando tirar proveito de uma reação exagerada a um anúncio de notícias que permita a oportunidade de entrar em um Mercado tendencioso de longo prazo. A imagem abaixo irá ilustrar com mais detalhes: Criado por James Stanley Nas palavras de nosso próprio Jamie Saettele, os comerciantes devem procurar repensar a reação, rsquo de comunicados de imprensa e comerciantes assumindo a posição acima mencionada em direção às tendências que estão entrando em lançamentos de dados fundamentais. só isso. Intervalos e rupturas Para os comerciantes que procuram intervalos comerciais e breakouts, a integração de fundamentos e técnicas será ligeiramente diferente, pois nenhum vazio está sendo exibido em lançamentos de notícias e dados. No entanto, o motivo é muito o mesmo: os comerciantes antecipam a volatilidade que vem do comunicado de imprensa, e eles procuram usar isso para sua vantagem. Enquanto os comerciantes da gama devem manter-se cautelosos ao entrar em comunicados de imprensa (uma vez que a volatilidade adicional pode atrapalhar o apoio e / ou resistência com o qual eles estão usando para definir suas paradas), eles ainda podem procurar tirar proveito de reações exageradas às notícias. A imagem abaixo irá ilustrar com mais detalhes: Criado por James Stanley Os comerciantes nessas situações gostariam de aguardar notícias ou dados para que os preços subissem suporte e ndash de resistência e uma vez que um teste de qualquer um destes níveis seja colocado em ndash poderia parecer Para comprar ou vender em conformidade. Mais uma vez, o comerciante olhava para lsquoreact para a reação, rsquo do ndash de notícias usando sua configuração técnica já prescrita de compra em suporte e venda em resistência. Para os comerciantes que procuram trocas comerciais, eles podem, mais uma vez, procurar usar a reação ao evento de notícias no centro de sua estratégia comercial. Os comerciantes podem procurar trocas comerciais com algum dos mecanismos prescritos de suporte e resistência, com a expectativa de que os comunicados de imprensa possam trazer a volatilidade desejada para a) desencadear no comércio b) mover o comércio mais perto do objetivo de lucro traderrsquos. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui.
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